1、负责公司日常财务核算,审核原始凭证并进行账务处理,做到数字真实、内容完整、帐实相符(内部员工报销费用、客户销售费用、采购付款等) 2、负责友商的日常费用及采购付款单录入; 3、负责金蝶所有账务的录入(内部员工费用报销、客户销售费用、采购付款等); 4、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符并与友商系统相核对; 5、负责公司往来账目的核对,包括供应商往来款、退货及时通知核对及个人备用金借支的核对; 6、负责采购进货单的审核(包括审核品名、数量、金额以及搭赠数量) 7、负责客户合同的审核,合同结款方式整理及时知会商超会计,以及合同费用的录入 8、负责编制和登记各类明细帐、总帐,负责月末结帐 9、负责发票的开具及发票出入库的登记 10、审核供货合同的合理性,样品出库审核等 11、司机货款少钱多钱跟踪,及时补交 12、 工资表核算
其他要求1.掌握的EXCE/WORD的操作,有良好的团队协作精神,服务意识好,工作细心,责任心
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